有価証券報告書-第23期(2025/07/01-2026/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当事業年度 (2026年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 6,106,126 | ※2 7,298,788 |
| 売掛金及び契約資産 | ※1,※2 4,296,449 | ※1,※2 4,698,840 |
| 棚卸資産 | ※3 89,073 | ※3 313,637 |
| 前渡金 | 95,431 | 135,405 |
| 前払費用 | 139,553 | 139,515 |
| その他 | 567,292 | 97,932 |
| 貸倒引当金 | △1,955 | △2,869 |
| 流動資産合計 | 11,291,971 | 12,681,249 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 109,252 | 107,299 |
| 構築物(純額) | 989 | 927 |
| 機械及び装置(純額) | 19,584,251 | 21,288,850 |
| 車両運搬具(純額) | 1,857 | 1,239 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 178,593 | 117,518 |
| リース資産(純額) | 8,423,071 | 8,263,805 |
| 建設仮勘定 | 127,718 | 161,529 |
| 有形固定資産合計 | ※4 28,425,734 | ※4 29,941,170 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 290,889 | 266,133 |
| ソフトウエア | 996,771 | 971,342 |
| 商標権 | 4,444 | 3,941 |
| その他 | 182,013 | 59,242 |
| 無形固定資産合計 | 1,474,119 | 1,300,660 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,990 | 14,990 |
| 出資金 | 50,024 | 50,551 |
| 破産更生債権等 | 2,516 | 141 |
| 長期前払費用 | 88,876 | 92,815 |
| その他 | 328,291 | 212,666 |
| 貸倒引当金 | △2,516 | △141 |
| 投資その他の資産合計 | 482,182 | 371,023 |
| 固定資産合計 | 30,382,036 | 31,612,854 |
| 資産合計 | 41,674,007 | 44,294,103 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当事業年度 (2026年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,056,936 | 1,228,722 |
| 短期借入金 | ※5 700,000 | ※5 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※5,※6 1,797,367 | ※2,※5,※6 1,792,619 |
| リース債務 | 497,333 | 521,518 |
| 未払金 | 2,109,324 | 2,321,938 |
| 未払費用 | 90,816 | 144,209 |
| 未払法人税等 | 641,568 | 554,930 |
| 預り金 | 24,951 | 34,193 |
| 契約負債 | 80,819 | 102,155 |
| 賞与引当金 | 57,330 | 70,602 |
| 資産除去債務 | 18,203 | - |
| その他 | 106,029 | 391,681 |
| 流動負債合計 | 7,180,680 | 7,562,570 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※5,※6 16,848,451 | ※2,※5,※6 16,570,965 |
| リース債務 | 7,546,442 | 7,252,637 |
| 資産除去債務 | 3,384,591 | 4,240,438 |
| 繰延税金負債 | 32,306 | 103,629 |
| その他 | 89,689 | 31,771 |
| 固定負債合計 | 27,901,480 | 28,199,444 |
| 負債合計 | 35,082,161 | 35,762,015 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 103,751 | 103,751 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,988,401 | 3,988,401 |
| その他資本剰余金 | 904,013 | 904,013 |
| 資本剰余金合計 | 4,892,415 | 4,892,415 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,595,584 | 3,535,827 |
| 利益剰余金合計 | 1,595,584 | 3,535,827 |
| 株主資本合計 | 6,591,751 | 8,531,994 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 評価・換算差額等合計 | - | - |
| 新株予約権 | 94 | 94 |
| 純資産合計 | 6,591,846 | 8,532,088 |
| 負債純資産合計 | 41,674,007 | 44,294,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
