有価証券報告書-第23期(2025/07/01-2026/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	174
預金
普通預金	7,254,587
定期預金	44,026
小計	7,298,613
合計	7,298,788

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TLC VPP合同会社	1,249,871
個人等(注)	689,168
日本エコシステム株式会社	532,439
MT-VPP合同会社	418,230
みずほファクター株式会社	347,746
その他	1,461,383
合計	4,698,840

(注)相手先は多数の個人や法人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
4,296,449	28,269,587	27,867,196	4,698,840	85.6		58

ハ.棚卸資産

品名		金額(千円)
商品	環境価値非化石証書等	2,560
仕掛品	PPAサービスにおけるアライアンス案件工事代金等	308,453
貯蔵品	通信接続機器(iPhone、Wi-Fi)等	2,622
合計		313,637

② 負債の部
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京電力パワーグリッド株式会社	190,415
電力広域的運営推進機関	149,867
株式会社イグアス	148,535
中部電力パワーグリッド株式会社	104,161
伊藤忠商事株式会社	96,669
その他	539,072
合計	1,228,722

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本エコシステム株式会社	474,941
株式会社マイスターエンジニアリング	295,284
西部電気工業株式会社	289,099
株式会社サンコー	185,837
海光電業株式会社	166,732
その他	910,043
合計	2,321,938

ハ.リース債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JA三井リース株式会社	5,612,012 (354,200)
芙蓉総合リース株式会社	2,162,143 (167,317)
合計	7,774,156 (521,518)

(注)( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」にて表示しております。