有価証券報告書-第23期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,418,522 | 2,844,828 |
| 減価償却費 | 1,895,186 | 2,142,107 |
| のれん償却額 | 24,756 | 24,756 |
| 減損損失 | 35,964 | 5,334 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,791 | △1,459 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,182 | 13,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,905 | △14,435 |
| 支払利息 | 611,865 | 671,089 |
| 営業外支払手数料 | 131,499 | 47,169 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △65,913 | - |
| 固定資産除却損 | 3,107 | 17,451 |
| 固定資産圧縮損 | 150,982 | 130,525 |
| 補助金収入 | △153,286 | △130,525 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △641,100 | △402,390 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △56,816 | △236,213 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △329,272 | 171,785 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 844,703 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 591,996 | 363,264 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 100,704 | 285,651 |
| その他 | 60,601 | 95,385 |
| 小計 | 5,622,984 | 6,027,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,905 | 14,435 |
| 利息の支払額 | △620,034 | △674,200 |
| 法人税等の支払額 | △372,375 | △916,483 |
| 法人税等の還付額 | 575 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,634,055 | 4,451,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △31,717 | △31,753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,716 | 31,717 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,421,877 | △2,651,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △476,808 | △332,113 |
| 補助金受取による収入 | 171,108 | 130,525 |
| 拘束性預金の差入れによる支出 | △5,530 | - |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 28,836 | 13,552 |
| その他 | △59,858 | 84,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,764,131 | △2,754,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,695,094 | 1,491,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,782,229 | △1,820,233 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,620,241 | 644,843 |
| 新株予約権の行使による収入 | 7,500 | - |
| リース債務の返済による支出 | △418,565 | △506,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,422,040 | △490,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,291,965 | 1,206,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,822,329 | 5,214,432 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100,138 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,214,432 | ※1 6,420,610 |
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