訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年8月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年2月28日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 559,469 | 360,011 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 808,594 | 524,133 | ||
| 棚卸資産 | 53,120 | 48,583 | ||
| その他の金融資産 | 5,590 | 10,207 | ||
| その他の流動資産 | 69,088 | 45,380 | ||
| 流動資産合計 | 1,495,865 | 988,317 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 3,012,421 | 3,189,545 | ||
| のれん | 5,365,820 | 5,365,820 | ||
| 無形資産 | 21,193 | 18,010 | ||
| その他の金融資産 | 11 | 730,423 | 735,421 | |
| 繰延税金資産 | 152,497 | 152,497 | ||
| その他の非流動資産 | 321 | 1,153 | ||
| 非流動資産合計 | 9,282,678 | 9,462,448 | ||
| 資産合計 | 10,778,543 | 10,450,766 | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 借入金 | 11 | 3,684,630 | 132,985 | |
| リース負債 | 754,502 | 744,406 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 834,708 | 634,508 | ||
| その他の金融負債 | 50,669 | 26,568 | ||
| 未払法人所得税 | 133,461 | 93,242 | ||
| 引当金 | 6,564 | - | ||
| その他の流動負債 | 498,790 | 406,038 | ||
| 流動負債合計 | 5,963,327 | 2,037,748 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 11 | 912,720 | 4,170,181 | |
| リース負債 | 1,233,549 | 1,387,868 | ||
| 引当金 | 772,624 | 783,098 | ||
| 繰延税金負債 | 144 | 144 | ||
| その他の非流動負債 | 990 | 250 | ||
| 非流動負債合計 | 2,920,029 | 6,341,543 | ||
| 負債合計 | 8,883,356 | 8,379,291 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 45,000 | 45,000 | ||
| 資本剰余金 | 9,242,117 | 8,491,669 | ||
| 利益剰余金 | △7,391,930 | △6,465,194 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,895,186 | 2,071,474 | ||
| 資本合計 | 1,895,186 | 2,071,474 | ||
| 負債及び資本合計 | 10,778,543 | 10,450,766 |
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