有価証券報告書-第7期(2024/09/01-2025/08/31)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年8月31日) | 当連結会計年度 (2025年8月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 8,17,31 | 559,469 | 893,759 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 9,17,24,31 | 808,594 | 977,272 | |
| 棚卸資産 | 10 | 53,120 | 46,406 | |
| その他の金融資産 | 15,18 | 5,590 | 8,882 | |
| その他の流動資産 | 11 | 69,088 | 76,422 | |
| 流動資産合計 | 1,495,865 | 2,002,743 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 12 | 3,012,421 | 3,212,148 | |
| のれん | 13,14 | 5,365,820 | 5,365,820 | |
| 無形資産 | 13 | 21,193 | 15,471 | |
| その他の金融資産 | 15,31 | 730,423 | 753,464 | |
| 繰延税金資産 | 16 | 152,497 | 163,954 | |
| その他の非流動資産 | 11 | 321 | 1,265 | |
| 非流動資産合計 | 9,282,678 | 9,512,125 | ||
| 資産合計 | 10,778,543 | 11,514,869 | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 借入金 | 17,31 | 3,684,630 | 976,246 | |
| リース負債 | 18,31 | 754,502 | 708,845 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 19,31 | 834,708 | 874,840 | |
| その他の金融負債 | 20,31 | 50,669 | 63,884 | |
| 未払法人所得税 | 133,461 | 129,626 | ||
| 引当金 | 22 | 6,564 | 25,478 | |
| その他の流動負債 | 21 | 498,790 | 459,086 | |
| 流動負債合計 | 5,963,327 | 3,238,008 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 17,31 | 912,720 | 3,935,893 | |
| リース負債 | 18,31 | 1,233,549 | 1,278,286 | |
| 引当金 | 22 | 772,624 | 726,148 | |
| 繰延税金負債 | 16 | 144 | - | |
| その他の非流動負債 | 21 | 990 | 22 | |
| 非流動負債合計 | 2,920,029 | 5,940,350 | ||
| 負債合計 | 8,883,356 | 9,178,358 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 23 | 45,000 | 45,000 | |
| 資本剰余金 | 23 | 9,242,117 | 8,496,260 | |
| 利益剰余金 | 23 | △7,391,930 | △6,204,749 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,895,186 | 2,336,511 | ||
| 資本合計 | 1,895,186 | 2,336,511 | ||
| 負債及び資本合計 | 10,778,543 | 11,514,869 |
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