訂正有価証券届出書(新規公開時)
(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
販売費及び一般管理費(株式報酬費用) 44百万円
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
新株予約権戻入益 0百万円
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、当社は、2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
2.「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、DCF法により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
販売費及び一般管理費(株式報酬費用) 166百万円
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
新株予約権戻入益 1百万円
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、当社は、2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
2.「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、DCF法により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
販売費及び一般管理費(株式報酬費用) 44百万円
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
新株予約権戻入益 0百万円
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2021年10月7日 | 2021年10月7日 | 2022年8月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社執行役 1名 当社使用人 4名 | 当社顧問、アドバイザー 4名 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 345,000株 | 普通株式 40,000株 | 普通株式 1,077,000株 |
| 付与日 | 2021年10月15日 | 2021年10月15日 | 2022年9月15日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2021年10月15日～ 2031年10月14日 | 2021年10月15日～ 2031年10月14日 | 2022年9月15日～ 2032年9月14日 |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 | 2023年10月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社執行役 3名 当社使用人 41名 | 当社顧問、 アドバイザー 4名 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 2,021,000株 | 普通株式 30,000株 | 普通株式 322,000株 |
| 付与日 | 2022年9月15日 | 2022年9月15日 | 2023年10月25日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2022年9月15日～ 2032年9月14日 | 2022年9月15日～ 2032年9月14日 | 2023年10月25日～ 2033年10月24日 |
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2023年10月13日 | 2023年10月13日 | 2023年10月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社執行役 3名 当社使用人 77名 子会社使用人 5名 | 当社顧問、 アドバイザー 9名 | 当社執行役 3名 当社使用人 46名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 867,000株 | 普通株式 95,000株 | 普通株式 563,000株 |
| 付与日 | 2023年10月25日 | 2023年10月25日 | 2023年10月25日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2023年10月25日～ 2033年10月24日 | 2023年10月25日～ 2033年10月24日 | 2023年10月25日～ 2033年10月24日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、当社は、2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
2.「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2021年10月7日 | 2021年10月7日 | 2022年8月31日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 345,000 | 40,000 | 1,077,000 |
| 付与 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 失効 | 15,000 | ‐ | ‐ |
| 権利確定 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 未確定残 | 330,000 | 40,000 | 1,077,000 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 権利確定 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 権利行使 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 失効 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 未行使残 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 | 2023年10月13日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 2,021,000 | 30,000 | ‐ |
| 付与 | ‐ | ‐ | 322,000 |
| 失効 | 58,000 | ‐ | ‐ |
| 権利確定 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 未確定残 | 1,963,000 | 30,000 | 322,000 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 権利確定 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 権利行使 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 失効 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 未行使残 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2023年10月13日 | 2023年10月13日 | 2023年10月13日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 付与 | 867,000 | 95,000 | 563,000 |
| 失効 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 権利確定 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 未確定残 | 867,000 | 95,000 | 563,000 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 権利確定 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 権利行使 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 失効 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 未行使残 | ‐ | ‐ | ‐ |
(注)2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2021年10月7日 | 2021年10月7日 | 2022年8月31日 |
| 権利行使価格(円) | 60 | 60 | 190 |
| 行使時平均株価(円) | ‐ | ‐ | ‐ |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ‐ | ‐ | ‐ |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 | 2023年10月13日 |
| 権利行使価格(円) | 190 | 190 | 696 |
| 行使時平均株価(円) | ‐ | ‐ | ‐ |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ‐ | ‐ | ‐ |
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2023年10月13日 | 2023年10月13日 | 2023年10月13日 |
| 権利行使価格(円) | 696 | 696 | 60 |
| 行使時平均株価(円) | ‐ | ‐ | ‐ |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ‐ | ‐ | ‐ |
(注)2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、DCF法により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 2,144百万円 |
| 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | ‐百万円 |
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
販売費及び一般管理費(株式報酬費用) 166百万円
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
新株予約権戻入益 1百万円
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2021年10月7日 | 2021年10月7日 | 2022年8月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社執行役 1名 当社使用人 4名 | 当社顧問、アドバイザー 4名 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 345,000株 | 普通株式 40,000株 | 普通株式 1,077,000株 |
| 付与日 | 2021年10月15日 | 2021年10月15日 | 2022年9月15日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2021年10月15日～ 2031年10月14日 | 2021年10月15日～ 2031年10月14日 | 2022年9月15日～ 2032年9月14日 |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 | 2023年10月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社執行役 3名 当社使用人 41名 | 当社顧問、 アドバイザー 4名 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 2,021,000株 | 普通株式 30,000株 | 普通株式 322,000株 |
| 付与日 | 2022年9月15日 | 2022年9月15日 | 2023年10月25日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2022年9月15日～ 2032年9月14日 | 2022年9月15日～ 2032年9月14日 | 2023年10月25日～ 2033年10月24日 |
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2023年10月13日 | 2023年10月13日 | 2023年10月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社執行役 3名 当社使用人 77名 子会社使用人 5名 | 当社顧問、 アドバイザー 9名 | 当社執行役 3名 当社使用人 46名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 867,000株 | 普通株式 95,000株 | 普通株式 563,000株 |
| 付与日 | 2023年10月25日 | 2023年10月25日 | 2023年10月25日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2023年10月25日～ 2033年10月24日 | 2023年10月25日～ 2033年10月24日 | 2023年10月25日～ 2033年10月24日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、当社は、2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
2.「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2021年10月7日 | 2021年10月7日 | 2022年8月31日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 330,000 | 40,000 | 1,077,000 |
| 付与 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 失効 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 権利確定 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 未確定残 | 330,000 | 40,000 | 1,077,000 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 権利確定 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 権利行使 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 失効 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 未行使残 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 | 2023年10月13日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 1,963,000 | 30,000 | 322,000 |
| 付与 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 失効 | 58,000 | ‐ | ‐ |
| 権利確定 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 未確定残 | 1,905,000 | 30,000 | 322,000 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 権利確定 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 権利行使 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 失効 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 未行使残 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2023年10月13日 | 2023年10月13日 | 2023年10月13日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 867,000 | 95,000 | 563,000 |
| 付与 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 失効 | 53,000 | ‐ | 57,000 |
| 権利確定 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 未確定残 | 814,000 | 95,000 | 506,000 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 権利確定 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 権利行使 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 失効 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 未行使残 | ‐ | ‐ | ‐ |
(注)2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2021年10月7日 | 2021年10月7日 | 2022年8月31日 |
| 権利行使価格(円) | 60 | 60 | 190 |
| 行使時平均株価(円) | ‐ | ‐ | ‐ |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ‐ | ‐ | ‐ |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 | 2023年10月13日 |
| 権利行使価格(円) | 190 | 190 | 696 |
| 行使時平均株価(円) | ‐ | ‐ | ‐ |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ‐ | ‐ | ‐ |
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2023年10月13日 | 2023年10月13日 | 2023年10月13日 |
| 権利行使価格(円) | 696 | 696 | 60 |
| 行使時平均株価(円) | ‐ | ‐ | ‐ |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ‐ | ‐ | ‐ |
(注)2025年7月15日開催の取締役会決議に基づき、2025年8月9日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、DCF法により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 2,473百万円 |
| 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | ‐百万円 |
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