訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2025年1月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	―
預金の種類
普通預金	3,271
定期預金	5
小計	3,276
合計	3,276

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (百万円)
株式会社日立製作所	203
NTT東日本株式会社	175
株式会社日本総合研究所	153
株式会社NTTデータ	91
株式会社NTT ExCパートナー	80
その他	1,233
合計	1,937

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,236	17,446	16,744	1,937	89.63	33

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 前払費用

相手先	金額 (百万円)
Notion Labs Inc.	159
株式会社irodas	52
松竹株式会社	35
株式会社SmartHR	18
Acroforce株式会社	16
その他	74
合計	357

④ 敷金及び保証金

相手先	金額 (百万円)
松竹株式会社	274
JPビルマネジメント株式会社	124
サンフロンティア不動産株式会社	19
エイ・エフ・ビル管理株式会社	19
住商ビルマネージメント株式会社	5
その他	4
合計	448

⑤ 買掛金

相手先	金額 (百万円)
株式会社ルーツ・テクノロジーズ	27
株式会社システナ	23
METATEAM株式会社	16
ヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社	16
株式会社BeyondWell	15
その他	321
合計	421

⑥ 未払金及び未払費用

相手先	金額 (百万円)
従業員	127
日本年金機構	57
東京労働局	45
関東ITソフトウェア健康保険組合	34
JPビルマネジメント株式会社	25
その他	331
合計	622

⑦ 未払法人税等

区分	金額 (百万円)
法人税	401
住民税	37
事業税	197
合計	637

⑧ 未払消費税等

区分	金額 (百万円)
未払消費税等	649
合計	649