有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,021 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 56 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 44 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 4 | |||||||||
| 助成金収入 | △4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △689 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △172 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 359 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 227 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 166 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 23 | |||||||||
| その他 | △6 | |||||||||
| 小計 | 1,106 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 4 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △113 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △195 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △133 | |||||||||
| その他 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △323 | |||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 321 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △309 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 365 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △182 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △96 | |||||||||
| その他 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,614 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
