有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当中間会計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前中間純利益 | 2,236 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 73 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △515 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 83 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | |||||||||
| その他 | △169 | |||||||||
| 小計 | 1,798 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △637 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17 | |||||||||
| その他 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15 | |||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当中間会計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △463 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △114 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △43 | |||||||||
| その他 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,110 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 4,381 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
