訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,799 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 91 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △244 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 8 | |||||||||
| 助成金収入 | △10 | |||||||||
| 保険返戻金 | △8 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △701 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △52 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 182 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △157 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 77 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 273 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 226 | |||||||||
| その他 | △59 | |||||||||
| 小計 | 2,424 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 10 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 8 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △499 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,934 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △197 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △206 | |||||||||
| その他 | 23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △379 | |||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 690 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △656 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 435 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △243 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △91 | |||||||||
| その他 | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,271 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
