訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
ア.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20
預金 普通預金	1,216,435
小計	1,216,435
合計	1,216,455

イ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほリース株式会社 三菱HCキャピタル株式会社 日鉄物流株式会社 株式会社ケイアセットマネジメント アクセンチュア株式会社 その他	71,115 55,000 22,983 22,000 13,358 401,131
合計	585,588

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)				滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)		(C)		×100		(A)+(D)
									2
					(A)+(B)				(B)
									365
539,446	4,978,763	4,932,621	585,588	89.4				41

ウ.商品

品目	金額(千円)
植物栽培装置 焙煎機 エアコン その他	37,017 27,343 2,991 12,922
合計	80,274

②固定資産
ア.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社第一ビルディング 株式会社ニッケンコーポレーション 株式会社天野屋倉庫 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 その他	53,775 31,332 30,297 27,151 23,926 247,315
合計	413,799

③流動負債
ア.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウエシマコーヒー 株式会社プラスティックス 株式会社プラネット その他	42,622 3,301 2,322 1,282
合計	49,528

イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社システムデザイン 株式会社ジェーピーディーエイチ 株式会社ボーダレスデザイン 株式会社リクルート 株式会社Sales Marker その他	133,313 66,403 11,342 6,782 5,720 79,040
合計	302,602