有価証券報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
ア.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	63
預金 普通預金 通知預金	2,285,537 41,671
小計	2,327,208
合計	2,327,272

イ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほリース株式会社 東京センチュリー株式会社 株式会社YUASA 三菱HCキャピタル株式会社 株式会社日本カードネットワーク その他	63,786 39,138 25,553 24,200 13,437 476,425
合計	642,541

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)				滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)		(C)		×100		(A)+(D)
									2
					(A)+(B)				(B)
									365
585,588	6,196,950	6,139,997	642,541	90.5				36

ウ.貯蔵品

品目	金額(千円)
レンタル用備品(机) レンタル用備品(椅子) その他	2,400 1,506 133
合計	4,041

エ.商品及び製品

品目	金額(千円)
焙煎機 コーヒー豆 植物栽培装置 その他	34,434 15,553 7,766 10,903
合計	68,658

②固定資産
ア.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社第一ビルディング 株式会社ニッケンコーポレーション 株式会社天野屋倉庫 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 その他	53,775 31,332 30,297 27,151 23,926 332,844
合計	499,328

③流動負債
ア.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウエシマコーヒー 株式会社プラネット 株式会社日伝 その他	49,267 8,969 1,133 1,797
合計	61,167

イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社システムデザイン 株式会社ワンステップ 株式会社大塚商会 牛久都市開発株式会社 セコム株式会社 その他	119,927 10,813 8,636 7,985 4,574 81,443
合計	233,380