訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 222,779 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 287,830 |
| 減損損失 | 1,691 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | △620 |
| 支払利息 | 34,920 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,141 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,410 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,484 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,346 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,272 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 4,166 |
| その他 | 22,490 |
| 小計 | 553,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 620 |
| 利息の支払額 | △36,186 |
| 法人税等の支払額 | △49,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 貸付けによる支出 | △2,763 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △685,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,946 |
| 敷金及び保証金の預入による支出 | △155,889 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 525 |
| その他 | △16,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △862,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 394,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △311,606 |
| 長期借入れによる収入 | 756,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △398,731 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 |
| リース債務の返済による支出 | △7,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,193,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,216,455 |
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