有価証券報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | 当事業年度 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 222,779 | 373,409 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 287,830 | 387,660 |
| 減損損失 | 1,691 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,778 | 40,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | △620 | △2,615 |
| 支払利息 | 34,920 | 64,204 |
| 資産除去債務履行差額(△は益) | - | 559 |
| 固定資産除却損 | - | 941 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,141 | △56,953 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,410 | 11,616 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,484 | 11,639 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,346 | 17,035 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,272 | 2,488 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 4,166 | 8,726 |
| その他 | 22,490 | △6,325 |
| 小計 | 553,172 | 853,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 2,615 |
| 利息の支払額 | △36,186 | △60,636 |
| 法人税等の支払額 | △49,796 | △109,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,808 | 686,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | △2,763 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,336 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △685,768 | △1,421,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,946 | △4,696 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,440 |
| 敷金及び保証金の預入による支出 | △155,889 | △91,697 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 525 | 2,092 |
| その他 | △16,139 | 4,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △862,645 | △1,515,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 394,000 | 687,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △311,606 | △463,750 |
| 長期借入れによる収入 | 756,000 | 1,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △398,731 | △629,483 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △14,000 |
| リース債務の返済による支出 | △7,471 | △7,471 |
| 株式の発行による収入 | - | 697,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,191 | 1,940,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,354 | 1,110,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,193,101 | 1,216,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,216,455 | ※1 2,327,272 |
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