訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,758,105 | 1,234,554 |
| 売掛金 | 196,492 | 255,973 |
| 貯蔵品 | 271 | 89 |
| 前渡金 | - | 1,962 |
| 前払費用 | 86,149 | 78,680 |
| その他 | 7,221 | 9,989 |
| 貸倒引当金 | △21,842 | △20,188 |
| 流動資産合計 | 2,026,397 | 1,561,061 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 43,340 | 44,492 |
| 減価償却累計額 | △12,459 | △17,320 |
| 建物附属設備(純額) | 30,881 | 27,172 |
| 構築物 | 910 | 556 |
| 減価償却累計額 | △275 | △245 |
| 構築物(純額) | 635 | 310 |
| 工具、器具及び備品 | 15,163 | 14,954 |
| 減価償却累計額 | △7,998 | △10,173 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,164 | 4,780 |
| 有形固定資産合計 | 38,680 | 32,263 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 345 | 68 |
| 破産更生債権等 | 1,210 | 1,843 |
| 繰延税金資産 | - | 113,402 |
| その他 | 67,173 | 64,703 |
| 貸倒引当金 | △1,210 | △1,843 |
| 投資その他の資産合計 | 67,518 | 178,174 |
| 固定資産合計 | 106,198 | 210,437 |
| 資産合計 | 2,132,596 | 1,771,498 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 179,184 | 125,787 |
| 未払金 | 188,601 | 185,447 |
| 未払費用 | 50,690 | 47,702 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 530 |
| 未払消費税等 | 18,245 | 64,064 |
| 賞与引当金 | - | 49,245 |
| 前受金 | 41,094 | 32,556 |
| 預り金 | 22,307 | 21,141 |
| 流動負債合計 | 502,413 | 526,474 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 707,207 | 581,420 |
| その他 | - | 396 |
| 固定負債合計 | 707,207 | 581,816 |
| 負債合計 | 1,209,620 | 1,108,291 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 1,562,717 | 833,636 |
| 資本剰余金合計 | 1,562,717 | 833,636 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △739,742 | △281,125 |
| 利益剰余金合計 | △739,742 | △281,125 |
| 株主資本合計 | 922,975 | 652,510 |
| 新株予約権 | - | 10,696 |
| 純資産合計 | 922,975 | 663,207 |
| 負債純資産合計 | 2,132,596 | 1,771,498 |
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