訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間純利益 | 174,185 |
| 減価償却費 | 4,530 |
| 株式報酬費用 | 15,412 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,129 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | △539 |
| 支払利息 | 5,010 |
| 営業外費用における支払手数料 | 6,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,541 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 44,783 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,643 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 368 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,176 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,802 |
| その他 | △14,991 |
| 小計 | 141,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 |
| 利息の支払額 | △4,544 |
| 法人税等の支払額 | △568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,917 |
| その他 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 294,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △68,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 315,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,199,549 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,514,558 |
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