有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(ア)現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	790,563
合計	790,563

(イ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
公益財団法人東京都中小企業振興公社	60,500
茨城県	10,560
株式会社セリタ	5,500
郡山市	4,972
北日本物産株式会社	4,620
その他	68,510
合計	154,662

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
175,425	2,004,484	2,025,247	154,662	92.9		30.1

② 負債の部
(ア)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	4,359
シンプルフォーム株式会社	2,200
城南信用金庫	689
株式会社企業評価総合研究所	495
公益財団法人アクロス福岡	346
その他	5,333
合計	13,423

(イ)未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	14,300
有限責任監査法人トーマツ	8,800
大和証券株式会社	6,050
株式会社オプト	5,353
株式会社LeadingRole	3,702
その他	34,523
合計	72,729

(ウ)未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	72,745
社会保険料等	15,320
合計	88,066

(エ)未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税等	107,351
合計	107,351

(オ)預り金

区分	金額(千円)
バトンズ安心決済	80,679
住民税	2,623
源泉所得税	1,343
賠償責任保険	455
合計	85,102