有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(ア)現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	323,705
合計	323,705

(イ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
公益財団法人東京都中小企業振興公社	56,375
株式会社メルテックホールディングス	28,510
M&A譲渡先A(個人)	19,250
茨城県	9,434
群馬県	6,600
その他	55,255
合計	175,425

(注) 相手先の氏名については、当社と顧客との各種契約において秘密保持条項が存在すること、顧客のプライバシーに大きく関わる事項であること、及び顧客や当社の事業運営への影響が懸念されること、並びに当社の事業特性上、特定の個人や法人との継続的な取引に依存していないことに鑑み、公表を控えております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
222,240	1,379,603	1,426,418	175,425	89.0		52.6

② 負債の部
(ア)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪信用金庫	2,516
三井住友カード株式会社	2,398
シンプルフォーム株式会社	1,782
株式会社ライトアップ	1,030
西武信用金庫	915
その他	7,726
合計	16,369

(イ)未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	9,528
シンプルフォーム株式会社	6,731
株式会社フェローシップ	5,312
株式会社LeadingRole	4,832
株式会社ギークリー	2,156
その他	26,304
合計	54,863

(ウ)未払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員給与	51,903
社会保険料等	11,020
合計	62,923