有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,738 | 367,324 |
| 減価償却費 | 39,519 | 48,694 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 663 | △2,364 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,633 | 10,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | △193 | △1,081 |
| 償却債権取立益 | △2,609 | △2,566 |
| 受取和解金 | △2,050 | - |
| 雑収入 | △966 | △75 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46,815 | 20,763 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19 | 112 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,502 | △2,946 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,369 | 17,865 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 949 | 25,142 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,441 | 69,014 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,422 | 25,484 |
| その他 | △7,080 | 4,164 |
| 小計 | 141,283 | 580,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 1,081 |
| 償却債権取立益の受取額 | 2,609 | 2,566 |
| 受取和解金の受取額 | 2,050 | - |
| 雑収入の受取額 | 486 | 75 |
| 法人税等の支払額 | △979 | △40,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,644 | 543,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,671 | △2,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,324 | △73,665 |
| その他 | △458 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,454 | △76,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,190 | 466,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,515 | 323,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 323,705 | ※ 790,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
