有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,686 | 57,738 |
| 減価償却費 | 31,907 | 39,519 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,761 | 663 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,255 | 5,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △193 |
| 償却債権取立益 | - | △2,609 |
| 受取和解金 | △800 | △2,050 |
| 補助金収入 | △2,000 | - |
| 雑収入 | △150 | △966 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △148,861 | 46,815 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △268 | △19 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 708 | △8,502 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,361 | △3,422 |
| その他 | 27,603 | 8,679 |
| 小計 | 40,201 | 141,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 193 |
| 償却債権取立益の受取額 | - | 2,609 |
| 受取和解金の受取額 | 800 | 2,050 |
| 補助金収入の受取額 | 2,000 | - |
| 雑収入の受取額 | 150 | 486 |
| 法人税等の支払額 | △809 | △979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,345 | 145,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,643 | △5,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,260 | △52,324 |
| その他 | - | △458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,904 | △58,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,559 | 87,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,074 | 236,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 236,515 | ※ 323,705 |
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