有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間純利益 | 103,940 |
| 減価償却費 | 22,425 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,406 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △491 |
| 償却債権取立益 | △350 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 42,500 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 32 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,718 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 56,261 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,114 |
| その他 | 14,308 |
| 小計 | 236,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 |
| 償却債権取立益の受取額 | 350 |
| 法人税等の支払額 | △27,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 177,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 323,705 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 501,575 |
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