訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2025年8月31日現在)
1 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,075,870
合計	1,075,870

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国民健康保険団体連合会	48,313
株式会社マリモソーシャルソリューションズ	10,975
太子ゴルフ観光株式会社	10,076
Welkin合同会社	9,698
株式会社サザンフォース	9,263
その他	11,674
合計	100,002

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
75,148	3,504,026	3,479,172	100,002	97.2	9.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
会員向け商品	34,701
店舗器具	6,312
合計	41,013

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗備品	13,156
店舗用少額器具	24,507
新店舗用備品	7,655
その他	18
合計	45,338

2 固定資産
① 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗差入保証金	283,718
その他	49,204
合計	332,923

3 流動負債
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トンボ飲料	3,675
リバイヴ	214
Shenzhen Minson International Logistics Co.,Ltd	96
合計	3,986

② 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社岩井工建	12,409
株式会社東京ソーエイ	8,800
東急カード株式会社	4,923
株式会社和幸流通サービス	3,746
株式会社ステラナーヴェ	2,823
その他	122,132
合計	154,835

③ 契約負債

区分	金額(千円)
直営店舗売上に係る契約負債	196,303
フランチャイズ店舗売上に係る契約負債	72,634
その他	91,376
合計	360,313

④ 預り金

区分	金額(千円)
フランチャイズ加盟店に係る預り金	423,004
その他	43,214
合計	466,219

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	105,767
合計	105,767

4 固定負債
① 長期預り保証金

区分	金額(千円)
フランチャイズ加盟店に係る預り保証金	173,328
合計	173,328