訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | 当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 76,641 | 344,004 | |||||||||
| 減価償却費 | 57,118 | 85,499 | |||||||||
| 減損損失 | 35,156 | 10,744 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 419 | 4,006 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 600 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,002 | 1,755 | |||||||||
| 助成金収入 | △29,335 | △38,491 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △764 | |||||||||
| 支払利息 | 2,408 | 2,535 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,225 | △24,853 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △22,592 | 7,229 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △19,012 | △6,474 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △17,264 | △40,682 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △720 | △683 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71,069 | 3,271 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,970 | 8,780 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,421 | △6,815 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,130 | 10,295 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 312,353 | 150,156 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,741 | 110,533 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | ― | 139 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | 26,000 | 28,000 | |||||||||
| その他 | 3,080 | 2,374 | |||||||||
| 小計 | 357,927 | 651,161 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 23,062 | 38,422 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 647 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,407 | △2,548 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 159 | 1,534 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △61,560 | △28,955 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,212 | 660,261 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,144 | △105,900 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,472 | △10,008 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 9,013 | 6,045 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △47,529 | △60,122 | |||||||||
| 長期預り保証金の受入による収入 | 33,001 | 16,920 | |||||||||
| 長期預り保証金の返還による支出 | △7,185 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,567 | △3,400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,884 | △156,466 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | 当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △148,565 | △107,696 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,565 | △107,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 156,763 | 396,098 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 523,008 | 679,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 679,771 | ※1 1,075,870 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
