有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	405
預金
普通預金	688,952
計	688,952
合計	689,358

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	6,847
株式会社野村総合研究所	2,320
ヤマト運輸株式会社	1,932
株式会社プレステージ・コアソリューション	1,300
トランス・コスモス株式会社	1,259
その他	35,908
合計	49,569

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
33,459	1,123,247	1,107,137	49,569	95.7	13.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発案件	243
合計	243

④ 敷金

相手先	金額(千円)
三菱地所プロパティマネジメント株式会社	65,842
合計	65,842

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	13,044
株式会社NTQジャパン	4,081
OpenAI, LLC	3,747
株式会社ハートビーツ	2,982
株式会社アイティーシー	1,685
その他	2,499
合計	28,040

⑥ 未払法人税等

品名	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	106,630
合計	106,630

⑦ 契約負債
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社法研	3,856
株式会社ドコモCS	3,425
楽天ペイメント株式会社	3,382
株式会社プロテリアル	3,373
兼松エレクトロニクス株式会社	3,285
その他	180,959
合計	198,283