有価証券報告書-第11期(2025/07/01-2026/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	566
預金
普通預金	1,030,394
計	1,030,394
合計	1,030,960

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	6,077
ヤマト運輸株式会社	1,932
トランス・コスモス株式会社	1,440
公立大学法人和歌山県立医科大学	825
株式会社プレステージ・コアソリューション	749
その他	50,391
合計	61,416

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
49,569	1,343,003	1,331,156	61,416	95.6	15.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発案件	90
合計	90

④ 敷金

相手先	金額(千円)
三菱地所プロパティマネジメント株式会社	65,842
合計	65,842

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	14,277
株式会社NTQジャパン	8,365
株式会社アイティーシー	2,197
OpenAI OpCo, LLC	2,188
株式会社サイバーセキュリティクラウド	2,046
その他	2,780
合計	31,854

⑥ 未払法人税等

品名	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	109,167
合計	109,167

⑦ 契約負債
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天ペイメント株式会社	7,342
株式会社法研	6,727
帝人ヘルスケア株式会社	5,281
ティーペック株式会社	5,033
サイネット株式会社	4,303
その他	226,559
合計	255,248