有価証券報告書-第11期(2025/07/01-2026/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 369,019 | 524,973 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,882 | 18,734 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,451 | 2,341 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,500 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 35 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △448 | △1,888 | |||||||||
| 支払利息 | 1,855 | 768 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 54 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,110 | △11,846 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,204 | 152 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,516 | △222 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,197 | △1,273 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,648 | 3,814 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,873 | △2,264 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12,267 | △8,280 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 51,556 | 56,964 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △648 | 508 | |||||||||
| その他 | 16,674 | △5,442 | |||||||||
| 小計 | 442,085 | 583,573 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 1,888 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,962 | △779 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △30,586 | △169,210 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,984 | 415,472 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △864 | △1,584 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,195 | △33,480 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,060 | △35,065 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,001 | △20,009 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △88,220 | △26,796 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,000 | △12,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,221 | △38,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 314,703 | 341,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374,655 | 689,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 689,358 | ※ 1,030,960 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
