有価証券届出書(新規公開時)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,906,830 | 4,069,822 | |||||||||
| 売掛金 | 41,033 | 74,952 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,930 | △4,930 | |||||||||
| その他 | 35,945 | 93,976 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,976,879 | 4,233,821 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 11,885 | 11,008 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 13,276 | 16,966 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 25,162 | ※1 27,974 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 256 | 5,064 | |||||||||
| その他 | 89,032 | 118,134 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 89,289 | 123,198 | |||||||||
| 固定資産合計 | 114,451 | 151,173 | |||||||||
| 資産合計 | 4,091,331 | 4,384,995 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 33,475 | 85,258 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 400,000 | ※2 104,316 | |||||||||
| 未払金 | 85,659 | 195,029 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,877 | 4,881 | |||||||||
| 契約負債 | 308,547 | 768,182 | |||||||||
| 賞与引当金 | 42,657 | 65,248 | |||||||||
| その他 | 124,938 | 104,528 | |||||||||
| 流動負債合計 | 999,156 | 1,327,444 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 300,000 | ※2 1,416,045 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 1,305 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | - | 25,883 | |||||||||
| 資産除去債務 | 46,478 | 49,428 | |||||||||
| その他 | - | 13,050 | |||||||||
| 固定負債合計 | 346,478 | 1,505,712 | |||||||||
| 負債合計 | 1,345,634 | 2,833,156 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,624,832 | 4,624,832 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,070,319 | △3,271,979 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,654,513 | 1,452,853 | |||||||||
| 新株予約権 | 91,183 | 98,985 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,745,697 | 1,551,838 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,091,331 | 4,384,995 | |||||||||
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