有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月14日-平成30年1月15日)
| 平成30年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 43,093,135,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,437,962,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 41,655,172,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,873,419,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6100 | 円 |
| 平成30年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 43,093,135,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,437,962,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 41,655,172,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,873,419,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6100 | 円 |
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