有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月14日-令和4年1月13日)
(2022年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 61,983,352,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,715,827,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 59,267,524,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,911,555,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9173 | 円 |