有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/14-2024/01/15)
(2024年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 55,595,082,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 779,634,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 54,815,447,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,926,389,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6194 | 円 |