有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月15日-令和3年1月13日)
(2021年1月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 45,473,622,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,695,878,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 41,777,744,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,321,748,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9594 | 円 |