有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/01/14-2023/01/13)
(2023年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 65,838,336,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,484,854,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 64,353,481,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,785,401,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9629 | 円 |