有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
(2019年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 55,735,229,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,535,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 55,623,694,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,972,192,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4649 | 円 |