有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)

①【純資産の推移】
平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間	純資産総額(百万円)		基準価額(円)
	分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末 (平成12年1月13日)	3,077	3,084	13,165	13,195
第2計算期間末 (平成13年1月15日)	8,050	8,050	9,298	9,298
第3計算期間末 (平成14年1月15日)	24,784	24,784	7,012	7,012
第4計算期間末 (平成15年1月14日)	23,691	23,691	5,878	5,878
第5計算期間末 (平成16年1月13日)	25,385	25,556	7,425	7,475
第6計算期間末 (平成17年1月13日)	32,603	32,772	7,746	7,786
第7計算期間末 (平成18年1月13日)	40,398	40,542	11,220	11,260
第8計算期間末 (平成19年1月15日)	60,466	60,828	11,685	11,755
第9計算期間末 (平成20年1月15日)	58,917	58,917	9,526	9,526
第10計算期間末 (平成21年1月13日)	43,956	43,956	5,784	5,784
第11計算期間末 (平成22年1月13日)	57,710	58,417	7,351	7,441
第12計算期間末 (平成23年1月13日)	57,187	57,187	7,314	7,314
第13計算期間末 (平成24年1月13日)	49,889	49,889	5,933	5,933
第14計算期間末 (平成25年1月15日)	55,502	56,382	7,573	7,693
第15計算期間末 (平成26年1月14日)	50,057	50,476	10,736	10,826
平成25年1月末日	56,665	-	7,750	-
平成25年2月末日	58,747	-	8,039	-
平成25年3月末日	62,233	-	8,677	-
平成25年4月末日	64,797	-	9,695	-
平成25年5月末日	63,907	-	9,623	-
平成25年6月末日	63,539	-	9,562	-
平成25年7月末日	62,566	-	9,548	-
平成25年8月末日	64,899	-	9,349	-
平成25年9月末日	60,880	-	10,168	-
平成25年10月末日	59,885	-	10,070	-
平成25年11月末日	54,643	-	10,999	-
平成25年12月末日	50,660	-	11,436	-
平成26年1月末日	52,888	-	10,374	-

(注1) 純資産額は百万円未満を切捨てで表示しています。
(注2) 基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。