有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/01/14-2023/01/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末 | (2014年 1月14日) | 50,057,278,838 | 50,476,895,673 | 10,736 | 10,826 |
| 第16計算期間末 | (2015年 1月13日) | 47,827,359,385 | 48,229,980,343 | 11,879 | 11,979 |
| 第17計算期間末 | (2016年 1月13日) | 51,402,859,099 | 51,485,829,680 | 12,391 | 12,411 |
| 第18計算期間末 | (2017年 1月13日) | 44,879,109,270 | 45,480,244,554 | 13,438 | 13,618 |
| 第19計算期間末 | (2018年 1月15日) | 39,866,981,601 | 40,204,477,431 | 16,538 | 16,678 |
| 第20計算期間末 | (2019年 1月15日) | 54,800,748,825 | 54,800,748,825 | 14,499 | 14,499 |
| 第21計算期間末 | (2020年 1月14日) | 41,970,041,292 | 42,439,579,828 | 16,983 | 17,173 |
| 第22計算期間末 | (2021年 1月13日) | 38,925,829,475 | 39,292,572,898 | 20,166 | 20,356 |
| 第23計算期間末 | (2022年 1月13日) | 51,937,958,529 | 51,937,958,529 | 20,250 | 20,250 |
| 第24計算期間末 | (2023年 1月13日) | 66,461,725,547 | 66,461,725,547 | 18,768 | 18,768 |
| 2022年 1月末日 | 59,267,524,928 | ― | 19,173 | ― | |
| 2月末日 | 59,255,218,673 | ― | 18,831 | ― | |
| 3月末日 | 58,227,472,028 | ― | 19,906 | ― | |
| 4月末日 | 60,696,591,148 | ― | 19,193 | ― | |
| 5月末日 | 60,350,231,514 | ― | 19,486 | ― | |
| 6月末日 | 61,256,599,972 | ― | 18,874 | ― | |
| 7月末日 | 57,341,689,986 | ― | 19,866 | ― | |
| 8月末日 | 54,058,015,251 | ― | 20,061 | ― | |
| 9月末日 | 61,173,969,148 | ― | 18,662 | ― | |
| 10月末日 | 60,730,287,756 | ― | 19,825 | ― | |
| 11月末日 | 56,002,537,554 | ― | 20,083 | ― | |
| 12月末日 | 65,334,136,266 | ― | 18,757 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 64,353,481,896 | ― | 19,629 | ― | |
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