有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

①【純資産の推移】
2020年1月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第12計算期間末	(2011年 1月13日)	57,187,290,527	57,187,290,527	7,314	7,314
第13計算期間末	(2012年 1月13日)	49,889,984,923	49,889,984,923	5,933	5,933
第14計算期間末	(2013年 1月15日)	55,502,763,344	56,382,254,624	7,573	7,693
第15計算期間末	(2014年 1月14日)	50,057,278,838	50,476,895,673	10,736	10,826
第16計算期間末	(2015年 1月13日)	47,827,359,385	48,229,980,343	11,879	11,979
第17計算期間末	(2016年 1月13日)	51,402,859,099	51,485,829,680	12,391	12,411
第18計算期間末	(2017年 1月13日)	44,879,109,270	45,480,244,554	13,438	13,618
第19計算期間末	(2018年 1月15日)	39,866,981,601	40,204,477,431	16,538	16,678
第20計算期間末	(2019年 1月15日)	54,800,748,825	54,800,748,825	14,499	14,499
第21計算期間末	(2020年 1月14日)	41,970,041,292	42,439,579,828	16,983	17,173
	2019年 1月末日	55,623,694,424	―	14,649	―
	2月末日	54,541,975,995	―	15,081	―
	3月末日	55,364,833,068	―	15,061	―
	4月末日	49,640,747,168	―	15,799	―
	5月末日	51,006,217,461	―	14,615	―
	6月末日	52,506,342,020	―	15,120	―
	7月末日	50,798,290,629	―	15,284	―
	8月末日	55,695,460,160	―	14,707	―
	9月末日	49,716,051,830	―	15,563	―
	10月末日	45,804,637,048	―	16,393	―
	11月末日	43,974,559,588	―	16,644	―
	12月末日	41,262,308,156	―	16,919	―
	2020年 1月末日	44,550,589,625	―	16,394	―

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。