半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/15-2026/01/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末 | (2016年 1月13日) | 51,402,859,099 | 51,485,829,680 | 12,391 | 12,411 |
| 第18計算期間末 | (2017年 1月13日) | 44,879,109,270 | 45,480,244,554 | 13,438 | 13,618 |
| 第19計算期間末 | (2018年 1月15日) | 39,866,981,601 | 40,204,477,431 | 16,538 | 16,678 |
| 第20計算期間末 | (2019年 1月15日) | 54,800,748,825 | 54,800,748,825 | 14,499 | 14,499 |
| 第21計算期間末 | (2020年 1月14日) | 41,970,041,292 | 42,439,579,828 | 16,983 | 17,173 |
| 第22計算期間末 | (2021年 1月13日) | 38,925,829,475 | 39,292,572,898 | 20,166 | 20,356 |
| 第23計算期間末 | (2022年 1月13日) | 51,937,958,529 | 51,937,958,529 | 20,250 | 20,250 |
| 第24計算期間末 | (2023年 1月13日) | 66,461,725,547 | 66,461,725,547 | 18,768 | 18,768 |
| 第25計算期間末 | (2024年 1月15日) | 51,389,251,183 | 51,746,006,393 | 25,928 | 26,108 |
| 第26計算期間末 | (2025年 1月14日) | 61,370,894,874 | 61,790,774,759 | 27,771 | 27,961 |
| 2024年 7月末日 | 68,571,588,725 | ― | 28,336 | ― | |
| 8月末日 | 72,331,352,205 | ― | 28,015 | ― | |
| 9月末日 | 66,992,672,296 | ― | 27,623 | ― | |
| 10月末日 | 65,919,496,414 | ― | 28,431 | ― | |
| 11月末日 | 67,893,009,755 | ― | 27,776 | ― | |
| 12月末日 | 60,552,876,775 | ― | 29,004 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 62,716,993,969 | ― | 28,544 | ― | |
| 2月末日 | 69,201,887,447 | ― | 26,781 | ― | |
| 3月末日 | 72,008,333,710 | ― | 25,868 | ― | |
| 4月末日 | 78,304,013,396 | ― | 26,156 | ― | |
| 5月末日 | 72,858,287,628 | ― | 27,522 | ― | |
| 6月末日 | 65,539,681,120 | ― | 29,369 | ― | |
| 7月末日 | 62,076,728,049 | ― | 29,786 | ― | |
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