半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月14日-令和4年1月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末 | (2012年 1月13日) | 49,889,984,923 | 49,889,984,923 | 5,933 | 5,933 |
| 第14計算期間末 | (2013年 1月15日) | 55,502,763,344 | 56,382,254,624 | 7,573 | 7,693 |
| 第15計算期間末 | (2014年 1月14日) | 50,057,278,838 | 50,476,895,673 | 10,736 | 10,826 |
| 第16計算期間末 | (2015年 1月13日) | 47,827,359,385 | 48,229,980,343 | 11,879 | 11,979 |
| 第17計算期間末 | (2016年 1月13日) | 51,402,859,099 | 51,485,829,680 | 12,391 | 12,411 |
| 第18計算期間末 | (2017年 1月13日) | 44,879,109,270 | 45,480,244,554 | 13,438 | 13,618 |
| 第19計算期間末 | (2018年 1月15日) | 39,866,981,601 | 40,204,477,431 | 16,538 | 16,678 |
| 第20計算期間末 | (2019年 1月15日) | 54,800,748,825 | 54,800,748,825 | 14,499 | 14,499 |
| 第21計算期間末 | (2020年 1月14日) | 41,970,041,292 | 42,439,579,828 | 16,983 | 17,173 |
| 第22計算期間末 | (2021年 1月13日) | 38,925,829,475 | 39,292,572,898 | 20,166 | 20,356 |
| 2020年 7月末日 | 42,193,378,614 | ― | 15,482 | ― | |
| 8月末日 | 40,882,022,912 | ― | 16,486 | ― | |
| 9月末日 | 40,889,593,543 | ― | 16,601 | ― | |
| 10月末日 | 41,081,457,833 | ― | 16,435 | ― | |
| 11月末日 | 37,906,334,991 | ― | 18,905 | ― | |
| 12月末日 | 38,436,959,258 | ― | 19,639 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 41,777,744,262 | ― | 19,594 | ― | |
| 2月末日 | 40,896,697,755 | ― | 20,505 | ― | |
| 3月末日 | 45,001,456,453 | ― | 20,739 | ― | |
| 4月末日 | 46,229,020,766 | ― | 20,471 | ― | |
| 5月末日 | 47,323,881,722 | ― | 20,478 | ― | |
| 6月末日 | 48,284,985,596 | ― | 20,423 | ― | |
| 7月末日 | 52,384,173,447 | ― | 19,330 | ― | |
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