有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月14日-平成29年1月13日)

①【純資産の推移】
平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間	純資産総額(円)		基準価額(円)
	分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末 (平成12年1月13日)	3,077,596,130	3,084,609,429	13,165	13,195
第2計算期間末 (平成13年1月15日)	8,050,577,076	8,050,577,076	9,298	9,298
第3計算期間末 (平成14年1月15日)	24,784,284,493	24,784,284,493	7,012	7,012
第4計算期間末 (平成15年1月14日)	23,691,133,004	23,691,133,004	5,878	5,878
第5計算期間末 (平成16年1月13日)	25,385,630,192	25,556,572,127	7,425	7,475
第6計算期間末 (平成17年1月13日)	32,603,984,796	32,772,350,106	7,746	7,786
第7計算期間末 (平成18年1月13日)	40,398,706,607	40,542,733,099	11,220	11,260
第8計算期間末 (平成19年1月15日)	60,466,145,236	60,828,365,330	11,685	11,755
第9計算期間末 (平成20年1月15日)	58,917,182,498	58,917,182,498	9,526	9,526
第10計算期間末 (平成21年1月13日)	43,956,490,547	43,956,490,547	5,784	5,784
第11計算期間末 (平成22年1月13日)	57,710,697,400	58,417,309,522	7,351	7,441
第12計算期間末 (平成23年1月13日)	57,187,290,527	57,187,290,527	7,314	7,314
第13計算期間末 (平成24年1月13日)	49,889,984,923	49,889,984,923	5,933	5,933
第14計算期間末 (平成25年1月15日)	55,502,763,344	56,382,254,624	7,573	7,693
第15計算期間末 (平成26年1月14日)	50,057,278,838	50,476,895,673	10,736	10,826
第16計算期間末 (平成27年1月13日)	47,827,359,385	48,229,980,343	11,879	11,979
第17計算期間末 (平成28年1月13日)	51,402,859,099	51,485,829,680	12,391	12,411
第18計算期間末 (平成29年1月13日)	44,879,109,270	45,480,244,554	13,438	13,618
平成28年1月末日	52,951,871,902	―	12,254	―
平成28年2月末日	50,040,102,635	―	11,199	―
平成28年3月末日	53,029,251,441	―	11,795	―
平成28年4月末日	50,714,703,899	―	11,717	―
平成28年5月末日	52,871,430,543	―	12,113	―
平成28年6月末日	49,046,748,683	―	10,958	―
平成28年7月末日	51,382,647,851	―	11,653	―
平成28年8月末日	51,989,426,735	―	11,869	―
平成28年9月末日	50,845,505,901	―	11,631	―
平成28年10月末日	51,079,558,239	―	12,311	―
平成28年11月末日	49,938,885,325	―	12,923	―
平成28年12月末日	45,825,434,723	―	13,502	―
平成29年1月末日	43,466,250,078	―	13,262	―

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。