- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成26年 8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 227,255,901 | 30.79 |
| イタリア | 23,201,334 | 3.14 | |
| フランス | 39,567,061 | 5.36 | |
| オランダ | 47,952,460 | 6.50 | |
| スペイン | 21,156,772 | 2.87 | |
| 小計 | 359,133,528 | 48.66 | |
| 国債証券 | ドイツ | 40,419,418 | 5.48 |
| イタリア | 65,462,225 | 8.87 | |
| フランス | 48,217,815 | 6.53 | |
| オーストリア | 57,420,054 | 7.78 | |
| 小計 | 211,519,512 | 28.66 | |
| 特殊債券 | 国際機関 | 70,513,456 | 9.55 |
| 社債券 | オランダ | 75,973,599 | 10.29 |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,946,513 | 2.84 |
| 合計(純資産総額) | 738,086,608 | 100.00 | |
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