- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成29年 2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 151,156,202 | 24.87 |
| イタリア | 18,114,705 | 2.98 | |
| フランス | 105,917,839 | 17.43 | |
| オランダ | 16,457,552 | 2.71 | |
| スペイン | 25,426,383 | 4.18 | |
| ベルギー | 10,411,642 | 1.71 | |
| イギリス | 17,418,672 | 2.87 | |
| 小計 | 344,902,995 | 56.75 | |
| 国債証券 | ドイツ | 43,306,637 | 7.13 |
| フランス | 42,746,540 | 7.03 | |
| オーストリア | 68,474,477 | 11.27 | |
| 小計 | 154,527,654 | 25.42 | |
| 社債券 | オランダ | 60,246,712 | 9.91 |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 48,129,121 | 7.92 |
| 合計(純資産総額) | 607,806,482 | 100.00 | |
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