有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成27年 2月27日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 170,997,953 | 23.26 |
| イタリア | 45,688,252 | 6.21 | |
| フランス | 54,173,357 | 7.37 | |
| オランダ | 49,649,772 | 6.75 | |
| スペイン | 25,440,277 | 3.46 | |
| 小計 | 345,949,611 | 47.05 | |
| 国債証券 | ドイツ | 47,063,177 | 6.40 |
| イタリア | 63,191,725 | 8.59 | |
| フランス | 47,890,804 | 6.51 | |
| オランダ | 40,682,392 | 5.53 | |
| オーストリア | 57,286,065 | 7.79 | |
| 小計 | 256,114,163 | 34.83 | |
| 社債券 | オランダ | 73,490,793 | 10.00 |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 59,684,689 | 8.12 |
| 合計(純資産総額) | 735,239,256 | 100.00 | |
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