有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成28年 8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 107,452,673 | 17.26 |
| イタリア | 25,390,156 | 4.08 | |
| フランス | 83,094,337 | 13.35 | |
| オランダ | 11,890,141 | 1.91 | |
| スペイン | 10,127,095 | 1.63 | |
| ベルギー | 9,068,405 | 1.46 | |
| イギリス | 5,144,013 | 0.83 | |
| 小計 | 252,166,820 | 40.50 | |
| 国債証券 | ドイツ | 45,259,838 | 7.27 |
| フランス | 41,600,405 | 6.68 | |
| オーストリア | 112,333,738 | 18.04 | |
| 小計 | 199,193,981 | 31.99 | |
| 社債券 | オランダ | 59,492,372 | 9.56 |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 111,758,438 | 17.95 |
| 合計(純資産総額) | 622,611,611 | 100.00 | |
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