有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成28年 2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 106,637,422 | 16.67 |
| イタリア | 28,225,096 | 4.41 | |
| フランス | 89,292,336 | 13.96 | |
| オランダ | 12,201,564 | 1.91 | |
| スペイン | 10,952,707 | 1.71 | |
| ベルギー | 8,870,142 | 1.39 | |
| イギリス | 5,185,316 | 0.81 | |
| 小計 | 261,364,583 | 40.86 | |
| 国債証券 | ドイツ | 45,968,793 | 7.19 |
| イタリア | 56,746,443 | 8.87 | |
| フランス | 44,754,686 | 7.00 | |
| オーストリア | 118,977,741 | 18.60 | |
| 小計 | 266,447,663 | 41.66 | |
| 社債券 | オランダ | 65,660,395 | 10.27 |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 46,132,793 | 7.21 |
| 合計(純資産総額) | 639,605,434 | 100.00 | |
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