有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成27年 8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 123,712,147 | 17.79 |
| イタリア | 38,583,895 | 5.55 | |
| フランス | 77,209,627 | 11.10 | |
| スペイン | 14,463,178 | 2.08 | |
| イギリス | 6,364,887 | 0.92 | |
| 小計 | 260,333,734 | 37.44 | |
| 国債証券 | ドイツ | 63,144,766 | 9.08 |
| イタリア | 63,299,534 | 9.10 | |
| フランス | 48,311,505 | 6.95 | |
| オランダ | 41,134,339 | 5.92 | |
| オーストリア | 125,695,289 | 18.08 | |
| 小計 | 341,585,433 | 49.13 | |
| 社債券 | オランダ | 73,207,083 | 10.53 |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,194,208 | 2.90 |
| 合計(純資産総額) | 695,320,458 | 100.00 | |
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