有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 (平成25年 9月25日現在) | 第30期 (平成26年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,631,835 | 100,876,387 |
| 株式 | 234,284,700 | 232,290,800 |
| 派生商品評価勘定 | 1,403,700 | ― |
| 未収入金 | 2,516,825 | 9,505,039 |
| 未収配当金 | 153,200 | 468,500 |
| 未収利息 | 84 | 82 |
| 前払金 | ― | 4,272,000 |
| 流動資産合計 | 340,990,344 | 347,412,808 |
| 資産合計 | 340,990,344 | 347,412,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | ― | 4,278,300 |
| 前受金 | 1,410,000 | ― |
| 未払金 | 3,934,434 | 8,461,994 |
| 未払解約金 | ― | 300,285 |
| 未払受託者報酬 | 173,341 | 180,790 |
| 未払委託者報酬 | 1,733,398 | 1,807,867 |
| その他未払費用 | 8,608 | 8,982 |
| 流動負債合計 | 7,259,781 | 15,038,218 |
| 負債合計 | 7,259,781 | 15,038,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,229,758 | 491,719,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,499,195 | △159,345,168 |
| 元本等合計 | 333,730,563 | 332,374,590 |
| 純資産合計 | 333,730,563 | 332,374,590 |
| 負債純資産合計 | 340,990,344 | 347,412,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
