有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (平成27年 3月25日現在) | 第33期 (平成27年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,559,227 | 101,520,575 |
| 株式 | 265,654,600 | 237,011,540 |
| 派生商品評価勘定 | 2,894,600 | 79,600 |
| 未収入金 | 5,232,477 | - |
| 未収配当金 | 474,000 | 23,000 |
| 未収利息 | 31 | 27 |
| 差入委託証拠金 | 250,000 | 1,325,000 |
| 流動資産合計 | 391,064,935 | 339,959,742 |
| 資産合計 | 391,064,935 | 339,959,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,900,000 | 85,000 |
| 未払金 | 4,826,646 | - |
| 未払受託者報酬 | 200,827 | 205,380 |
| 未払委託者報酬 | 2,008,262 | 2,053,733 |
| その他未払費用 | 9,982 | 10,211 |
| 流動負債合計 | 9,945,717 | 2,354,324 |
| 負債合計 | 9,945,717 | 2,354,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,930,301 | 355,229,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,811,083 | △17,624,252 |
| 元本等合計 | 381,119,218 | 337,605,418 |
| 純資産合計 | 381,119,218 | 337,605,418 |
| 負債純資産合計 | 391,064,935 | 339,959,742 |
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