有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (平成28年 3月25日現在) | 第35期 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 119,534,428 | - |
| コール・ローン | - | 96,562,736 |
| 株式 | 230,290,240 | 222,815,120 |
| 派生商品評価勘定 | 1,334,600 | - |
| 未収配当金 | 162,000 | 68,000 |
| 前払金 | - | 525,000 |
| 差入委託証拠金 | 725,000 | - |
| 流動資産合計 | 352,046,268 | 319,970,856 |
| 資産合計 | 352,046,268 | 319,970,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 530,400 |
| 前受金 | 1,340,000 | - |
| 未払金 | - | 450,000 |
| 未払収益分配金 | 13,109,186 | - |
| 未払受託者報酬 | 183,080 | 178,990 |
| 未払委託者報酬 | 1,830,720 | 1,789,847 |
| 未払利息 | - | 266 |
| その他未払費用 | 9,089 | 10,360 |
| 流動負債合計 | 16,472,075 | 2,959,863 |
| 負債合計 | 16,472,075 | 2,959,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,729,670 | 309,558,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,844,523 | 7,452,744 |
| 元本等合計 | 335,574,193 | 317,010,993 |
| 純資産合計 | 335,574,193 | 317,010,993 |
| 負債純資産合計 | 352,046,268 | 319,970,856 |
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