有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (平成26年 9月25日現在) | 第32期 (平成27年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,479,723 | 116,559,227 |
| 株式 | 273,180,400 | 265,654,600 |
| 派生商品評価勘定 | 2,434,600 | 2,894,600 |
| 未収入金 | 24,869,618 | 5,232,477 |
| 未収配当金 | 274,000 | 474,000 |
| 未収利息 | 63 | 31 |
| 差入委託証拠金 | 975,000 | 250,000 |
| 流動資産合計 | 417,213,404 | 391,064,935 |
| 資産合計 | 417,213,404 | 391,064,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,440,000 | 2,900,000 |
| 未払金 | 23,401,847 | 4,826,646 |
| 未払受託者報酬 | 193,785 | 200,827 |
| 未払委託者報酬 | 1,937,761 | 2,008,262 |
| その他未払費用 | 9,624 | 9,982 |
| 流動負債合計 | 27,983,017 | 9,945,717 |
| 負債合計 | 27,983,017 | 9,945,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,474,635 | 401,930,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,244,248 | △20,811,083 |
| 元本等合計 | 389,230,387 | 381,119,218 |
| 純資産合計 | 389,230,387 | 381,119,218 |
| 負債純資産合計 | 417,213,404 | 391,064,935 |
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