有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (平成26年 3月25日現在) | 第31期 (平成26年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,876,387 | 115,479,723 |
| 株式 | 232,290,800 | 273,180,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,434,600 |
| 未収入金 | 9,505,039 | 24,869,618 |
| 未収配当金 | 468,500 | 274,000 |
| 未収利息 | 82 | 63 |
| 前払金 | 4,272,000 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 975,000 |
| 流動資産合計 | 347,412,808 | 417,213,404 |
| 資産合計 | 347,412,808 | 417,213,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,278,300 | - |
| 前受金 | - | 2,440,000 |
| 未払金 | 8,461,994 | 23,401,847 |
| 未払解約金 | 300,285 | - |
| 未払受託者報酬 | 180,790 | 193,785 |
| 未払委託者報酬 | 1,807,867 | 1,937,761 |
| その他未払費用 | 8,982 | 9,624 |
| 流動負債合計 | 15,038,218 | 27,983,017 |
| 負債合計 | 15,038,218 | 27,983,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 491,719,758 | 453,474,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,345,168 | △64,244,248 |
| 元本等合計 | 332,374,590 | 389,230,387 |
| 純資産合計 | 332,374,590 | 389,230,387 |
| 負債純資産合計 | 347,412,808 | 417,213,404 |
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